ファンドを購入や売却(換金)する際、いつの基準価額で取引されるのですか。

Q

ファンドを購入や売却(換金)する際、いつの基準価額で取引されるのですか。

A
ファンドを購入や売却(換金)する際、申込時点ではまだ適用される基準価額は決定しておらず、申込受付締切後に算出される基準価額での取引となります。

【営業日の申込締切時間までに申込みを行った場合】

・国内資産を投資対象とするファンド ・・・ 原則として、申込日=約定日

・海外資産を投資対象とするファンド ・・・ 原則として、申込日の翌営業日=約定日

なお、上記は一例であり、ファンドにより異なる場合があります。

くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

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