純資産総額とは、ファンドの時価総額のことで、ファンドの規模を表します。 ファンドに組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、株式の配当金や公社債等の利息を加えた金額から、未払金などの負債総額やファンドの運用に必要な費用などのコストを差し引いたものです。

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