株式に投資するファンドの基準価額を計算する際の組入株式の評価には、原則として以下の株価を用います。

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■国内株式

基準価額算出日の取引所の終値

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■海外株式

基準価額算出日の直近の海外取引所終値

なお、株価は基準価額算出日の午前10時頃(日本時間)の為替レートで円換算します。

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※上記は一般的なファンドについて説明したものであり、ファンドによって異なる場合があります。

くわしくは、最新の投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

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