トータルリターンとは、値上がり益や分配金、ファンドにかかる費用を考慮した投資全期間の総合収益のことです。次の計算式により算出できます。

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トータルリターン＝現在の評価金額＋累計受取分配金額(税引後)＋累計売却(換金)金額－累計購入金額(購入時手数料を含む)