基準価額は以下のように算出しています。 純資産総額÷総口数=基準価額(1口当たりの価額)

まず、ファンドに組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、株式の配当金や公社債等の利息を加えた金額から、未払金などの負債総額やファンドの運用に必要な費用などのコストを差し引いて純資産総額を算出します。 次に、純資産総額をファンドの総口数で割り、基準価額(1口当たりの価額)を算出します。 なお、1万口当たりの基準価額を公表するのが一般的です。

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