ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド〈愛称：ロイヤル・マイル〉の基準価額は、どのように算出していますか。
Q
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド〈愛称：ロイヤル・マイル〉の基準価額は、どのように算出していますか。
A
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド〈愛称：ロイヤル・マイル〉はファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行っているため、基準価額は投資対象ファンドである円建外国投資証券の評価(基準価額)を基に算出しています。
なお、円建外国投資証券の基準価額は、当ファンドの基準価額算出日前営業日のダブリン(アイルランド)午前10時時点(日本時間、同日午後7時)における、日本を含む世界各国の株式等と為替の評価を考慮し算出します。
ダブリン午前10時時点における、世界各国の株式等の評価に用いる価格は、米国(ニューヨーク証券取引所)、英国(ロンドン証券取引所)、日本(東京証券取引所)を例にすると、以下のようになります。
《関連するFAQ》
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド〈愛称：ロイヤル・マイル〉を購入や売却（換金）する際、いつの基準価額で取引されますか。ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド〈愛称：ロイヤル・マイル〉の基準価額の変動要因は何ですか。ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド〈愛称：ロイヤル・マイル〉の基準価額は、為替変動の影響を受けますか。ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド〈愛称：ロイヤル・マイル〉の基準価額は 、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)の値動きに連動していますか。ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド〈愛称：ロイヤル・マイル〉の基準価額はどこで確認できますか。基準価額はいつ頃わかりますか。基準価額はどのように算出していますか。
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