日経平均高配当利回り株ファンドと日経平均高配当利回り株ファンドⅡの主な違いは、決算日です。

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日経平均高配当利回り株ファンドは6・12月の各15日(休業日の場合は翌営業日)、日経平均高配当利回り株ファンドⅡは3・9月の各5日(休業日の場合は翌営業日)が決算日です。

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また、その他に設定時期や取扱販売会社などの違いもあります。

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くわしくは、日経平均高配当利回り株ファンドの商品概要ページおよび日経平均高配当利回り株ファンドⅡの商品概要ページにて、最新の投資信託説明書（交付目論見書）などをご覧ください。

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なお、銘柄選定プロセスや分配方針などに違いはなく、どちらのファンドも決算時に分配を行いますが、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証されていない点にご留意ください。

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■リスクと費用について

投資信託の購入にあたってはリスク(投資元本を割り込むおそれ)があり、手数料等その他の費用がかかります。日経平均高配当利回り株ファンドの詳細につきましてはリスクと費用を、日経平均高配当利回り株ファンドⅡの詳細につきましてはリスクと費用をご確認ください。

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