日経平均高配当利回り株ファンドの基準価額が日経平均株価の値動きと連動しないのは、当ファンドが日経平均株価と連動する投資成果をめざすインデックスファンドではなく、ファンドの組入銘柄と日経平均株価の構成銘柄が異なるからです。

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当ファンドは、主として日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄に投資を行います。

一方、日経平均株価は、東京証券取引所プライム市場に上場する代表的な225銘柄を対象とした株価指数です。

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組入銘柄の違いから、日経平均株価が上昇(下落)していても、当ファンドの基準価額が下落(上昇)する場合があり、当ファンドの基準価額と日経平均株価の騰落率に差が生じます。

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■リスクと費用について

投資信託の購入にあたってはリスク(投資元本を割り込むおそれ)があり、手数料等その他の費用がかかります。

詳細につきましては、当ファンドのリスクと費用をご確認ください。

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