日経平均高配当利回り株ファンドIIの分配金を受け取るためには、決算日である3・9月の5日(休業日の場合は翌営業日)の前営業日までに約定するように購入する必要があります。

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決算日当日にファンドを保有している方が分配金を受け取る権利がありますので、決算日前営業日までに約定するように購入の申込みを行い、決算日まで保有する必要があります。

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下記【例１】、【例２】をご参照ください。

なお、運用状況によっては分配金額が変わる場合や、分配金が支払われない場合がある点にご留意ください。

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■リスクと費用について

投資信託の購入にあたってはリスク(投資元本を割り込むおそれ)があり、手数料等その他の費用がかかります。

詳細につきましては、当ファンドのリスクと費用をご確認ください。

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■収益分配金に関する留意事項

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