信託金とは、ファンドを購入いただいたすべてのお客さまの購入金額と、ファンドを換金されたすべてのお客さまの換金金額を勘案して計算される金額です。 信託金はファンドに組み入れている株式や債券等の資産の時価評価の影響を受けません。

ファンドの時価総額のことで、ファンドの規模を表します。 ファンドに組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、株式の配当金や公社債等の利息を加えた金額から、未払金などの負債総額やファンドの運用に必要な費用などのコストを差し引いたものです。